【市场回顾】
北京时间7月3日，日韩股市涨跌互现。日经225指数低开0.08%，最新报68072.41点，跌0.96%；韩国综指高开1.2%，最新报7688.16点，涨0.52%。
当地时间7月2日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指收创新高，纳指则连跌两日。截至收盘，道琼斯指数涨1.14%，报52900.07点；标普500指数涨0.01点，报7483.24点；纳斯达克综合指数跌0.8%，报25832.67点。苹果收涨4.84%，领涨道指。
适逢美国独立日假期，美股本周五休市一日。周线上看，道指本周累涨1.97%，标普累涨1.76%，纳指累涨2.12%，部分原因是外界对美联储加息的预期有所降温。
2日美国6月非农数据公布后，伦敦现货黄金直线拉升，至4140美元/盎司左右的水平，日内一度涨超2.8%，最后收于4122.41美元/盎司，日内涨2.27%。
欧洲三大股指2日收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.16%报25580.88点；法国CAC40指数涨1.65%报8474.86点；英国富时100指数涨1.67%报10652.87点。
Meta拟“卖算力”消息重挫AI概念股，韩国综合指数2日收盘暴跌7.89%，报7648.09点；日经225指数跌2.47%，报68733.15点。SK海力士、三星电子、铠侠、东京电子等AI龙头集体大跌。
【国际宏观】
美国6月非农数据远逊预期。美国劳工部2日公布的调查数据显示，美国6月新增5.7万个非农就业岗位，明显低于市场预期，为最近4个月以来最低水平。
6月失业率意外降至4.2%，为2025年6月以来最低水平，预期为4.3%。数据公布后，交易员完全定价美联储加息将推迟至今年12月份，此前预期为10月。
多个研究机构认为，美国休闲和餐饮住宿业在4月和5月新增就业较多，可能受到季节性因素和世界杯赛事等短期因素带动，但相关支撑效应已开始消退。
美国上周初请失业金人数为21.5万人，预期22万人，前值自21.5万人修正至21.6万人；四周均值22.2万人，前值自22.425万人修正至22.45万人。
【企业资讯】
一则Meta拟下场“卖算力”的消息，被市场广泛解读为算力过剩。但多位业内人士认为，该消息系误读，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。瑞银、摩根士丹利等多家投行也认为，这不等于行业算力过剩，而是巨头在算力约束与财务回报之间寻找平衡的务实举措。
Meta首席执行官扎克伯格称，过去四个月里，AI智能体开发并未如预期的那样加速。2026年部门重组“本可以做得更利落些”，公司在部门重组方面所押的注“尚未见效”。
有消息称，苹果已要求供应商把折叠屏iPhone备货预期从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18高端系列提前预留通用零部件。
特斯拉上月告知全体员工，自7月6日起将员工的AI使用支出上限设定为200美元/周。这一举措释出信号：即便那些全力推进AI技术落地、试图用其改造运营模式与产品体系的企业，也不得不开始严控相关成本。
OpenAI已与美国政府展开初步讨论，计划向政府出让约5%的股权，希望借此获得政策支持，化解AI行业面临的监管压力。按其约8520亿美元的估值计算，该部分股权价值约426亿美元，OpenAI还提议谷歌、Meta等美国主要AI龙头未来也可参与该安排，目前谈判仍处于概念性阶段，落地仍需美国国会批准。
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